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HSBC投信がアジア株ファンド2本を設定

kage

2007/04/13 (Fri)

ロイターのニュースによるとHSBC投信が5月31日付で新たにアジア株ファンドを2本設定するとのことです。ちょっと長いですが以下にその記事を転載させていただきます。

HSBC投信、トルコやベトナムも含むアジア株ファンドを5月31日設定

東京 13日 ロイター:HSBC投信は、「HSBCアジア・プラス」および「HSBCアジア・プラス(3カ月決算型)」の2本を5月31日設定する。ファンドの詳細は以下のとおり。

設定上限額:各500億円
分類   :追加型証券投信/ファンド・オブ・ファンズ
投資先  :
・HSBC アジア・プラス マザーファンド
<以下、マザーファンドの投資先およびマネジメントフィーなど>
・HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF チャイニーズ エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF コリアン エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF シンガポール エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF タイ エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF ホンコン エクイティ クラスJ(年率0.6%)
・HSBC GIF ターキッシュ コンバージェンス クラスJ(年率0.6%)
・EMIF トルコ クラスU(年率0.6%)
・ベトナム・グロース・ファンド(年率2%およびパフォーマンスフィー(ハードルレート(年率8%)を超えた部分の20%))
・ベトナム・エンタープライズ・インベストメント・リミテッド (年率2%およびパフォーマンスフィー(ハードルレート(年率8%)を超えた部分の20%))
・PXP ベトナム・ファンド(年率2%)
・PXP ベトナム・エマージング・エクイティ(年率2%およびパフォーマンスフィー(ハードルレート(年率8%)を超えた部分の20%))
・HSBC インド株式ファンド(適格機関投資家専用)(年率0.63%税込)
・HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)(年率0.042%税込)


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信託期間 :無期限
手数料  :3.675%(税込み)を上限に販売会社が決める
信託報酬 :純資産総額に対し年率1.3965%(税込み)(委託0.63%、販売0.735%、受託0.0315%)*他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる。
信託財産留保額:なし
投資顧問 :HSBC インベストメンツ(香港)リミテッド
受託銀行 :三菱UFJ信託銀行
販売会社 :
<HSBCアジア・プラス>
トヨタフィナンシャルサービス証券、アルプス証券、インヴァスト証券、HSBC証券会社東京支店、香港上海銀行
<同 3カ月決算型>
SMBCフレンド証券株式会社
概略   :ファミリーファンド方式、「HSBCアジア・プラス」は年1回決算、投資比率は「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」が70%(50─90%の範囲で保つ)、残り30%はアジア各国の株式市場を主たる投資対象とするファンド群。マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関し、HSBC インベストメンツ(香港)リミテッドから投資助言を受ける。


2本の違いはどうやら分配方法のみのようですね。今回の新ファンドがカバーするのは中国、香港、インド、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、トルコとのこと。ここで注目すべきはニュースのタイトルにあるとおり、BRICsに続く経済成長国として期待されるVISTA(ベトナム・インドネシア・南アフリカ・トルコ・アルゼンチン)からベトナムとトルコを組み入れたことですね。ただベトナムについては、BRICsオープンの手法と同じ成功報酬制を採用している点を注意しておきたいところです。また記事にあるとおり、投資先ファンドの信託報酬が上乗せされますので申し込みの前には目論見書でその部分の確認が必要です。

中国やインドの経済発展がこのまま力強く続けば、周辺のアジア諸国の経済にも好影響を与えることが容易に予想できます。トルコやベトナムを組み入れることにより既存のアジア株ファンドにはない新たな切り口が提案されることは、選択肢が拡大するという意味でも個人投資家として大いに歓迎すべきことではないでしょうか。ただし私自身は取り扱い証券会社が守備範囲に入っていないこともあり今回も様子見のつもりです。

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2007.07.25 (Wed) | 証券会社完全ガイド